L’environnement macroéconomique et réglementaire des banques
2 jours
1980 Initiation
Prochaines sessions et informations pratiques
Cette formation est un module du Certificat de Gestion Actif-Passif, cursus certifiant sur 17 jours de formation, éligible au CPF, permettant d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la pratique de l'ALM bancaire.
- Comprendre la monnaie, ses fonctions, ses formes et ses évolutions récentes, notamment avec les cryptoactifs et les stablecoins.
- Expliquer le fonctionnement des banques et les principaux mécanismes de création monétaire et de crédit.
- Analyser le rôle des banques centrales et les outils de politique monétaire, ainsi que leurs effets sur l’économie.
- Identifier les enjeux de stabilité financière, comprendre le risque systémique et tirer des enseignements des grandes crises financières.
- Connaître les principes de la supervision bancaire et appréhender les nouveaux risques liés aux transformations actuelles du secteur financier.
- Comprendre la monnaie, ses fonctions, ses formes et ses évolutions récentes, notamment avec les cryptoactifs et les stablecoins.
- Expliquer le fonctionnement des banques et les principaux mécanismes de création monétaire et de crédit.
- Analyser le rôle des banques centrales et les outils de politique monétaire, ainsi que leurs effets sur l’économie.
- Identifier les enjeux de stabilité financière, comprendre le risque systémique et tirer des enseignements des grandes crises financières.
- Connaître les principes de la supervision bancaire et appréhender les nouveaux risques liés aux transformations actuelles du secteur financier.
Economistes-statisticiens, opérateurs de marché, gestionnaires ALM, risk managers…
Economistes-statisticiens, opérateurs de marché, gestionnaires ALM, risk managers…
Ce module vise à maîtriser les concepts de politique et création monétaire, le lien entre le fonctionnement des banques et le contexte monétaire, connaître les acteurs et le fonctionnement de la supervision bancaire, appréhender les évolutions actuelles et à venir du système financier.
Histoire et fonction de la monnaie
- Histoire des formes monétaires
- Les fonctions de la monnaie
- Les différentes formes de monnaie
- Les nouvelles monnaies (cryptomonnaies, stablecoins, etc.).
La firme bancaire
- Théorie de la banque
- Les activités bancaires et les types de banques
- Solvabilité et liquidité
- Les système financier français
Macroéconomie monétaire
- Agrégats monétaires,
- Relation entre monnaie et activité bancaire
- Modalité de création monétaire
- Le multiplicateur monétaire et de crédit
- Les théories de la monnaie
- Les théories du taux d’intérêt.
- Offre et Demande monnaie : modèle ISLM
Le rôle de la banque centrale
- L’organisation de la Banque centrale
- Le mandat de la Banque centrale
- Outils de getsion de la politique monétaire
- Les canaux d’action de la politique monétaire
- L’histoire des Banques centrales
Suivi conjoncturel et politique monétaire
- Outils d’analyse de court terme (règle Taylor, courbe Philips…)
- Les 2 piliers d’analyse de la BCE
- Les processus de décision de la politique monétaire
- Etude de cas : la flambée inflationniste de 2022.
Stabilité financière et risque systémique
- Analyse théorique de l’instabilité financière
- Etude de cas (1929, S&L, Bulle internet, GFC, crise souveraine ZE)
La Supervision bancaire
- Le cadre international
- Le cadre européen et français
- Les 3 piliers de l’Union bancaire
- Les contrôles du superviseur.
Nouveaux risques et perspectives
- Risques de marché et acteurs non bancaires
- Cryptoactifs et stablecoins
- Risque cyber et résilience opérationnelle
- Intelligence artificielle et finance
- Prise en compte du risque climatique et finance durable
Ce module vise à maîtriser les concepts de politique et création monétaire, le lien entre le fonctionnement des banques et le contexte monétaire, connaître les acteurs et le fonctionnement de la supervision bancaire, appréhender les évolutions actuelles et à venir du système financier.
Histoire et fonction de la monnaie
- Histoire des formes monétaires
- Les fonctions de la monnaie
- Les différentes formes de monnaie
- Les nouvelles monnaies (cryptomonnaies, stablecoins, etc.).
La firme bancaire
- Théorie de la banque
- Les activités bancaires et les types de banques
- Solvabilité et liquidité
- Les système financier français
Macroéconomie monétaire
- Agrégats monétaires,
- Relation entre monnaie et activité bancaire
- Modalité de création monétaire
- Le multiplicateur monétaire et de crédit
- Les théories de la monnaie
- Les théories du taux d’intérêt.
- Offre et Demande monnaie : modèle ISLM
Le rôle de la banque centrale
- L’organisation de la Banque centrale
- Le mandat de la Banque centrale
- Outils de getsion de la politique monétaire
- Les canaux d’action de la politique monétaire
- L’histoire des Banques centrales
Suivi conjoncturel et politique monétaire
- Outils d’analyse de court terme (règle Taylor, courbe Philips…)
- Les 2 piliers d’analyse de la BCE
- Les processus de décision de la politique monétaire
- Etude de cas : la flambée inflationniste de 2022.
Stabilité financière et risque systémique
- Analyse théorique de l’instabilité financière
- Etude de cas (1929, S&L, Bulle internet, GFC, crise souveraine ZE)
La Supervision bancaire
- Le cadre international
- Le cadre européen et français
- Les 3 piliers de l’Union bancaire
- Les contrôles du superviseur.
Nouveaux risques et perspectives
- Risques de marché et acteurs non bancaires
- Cryptoactifs et stablecoins
- Risque cyber et résilience opérationnelle
- Intelligence artificielle et finance
- Prise en compte du risque climatique et finance durable
