Formations Finance

 

Des produits dérivés à la gestion des risques et à l'ALM, ces formations s'adressent à toute personne souhaitant progresser sur les techniques — notamment quantitatives — utilisées en finance de marché.


Formation Durée Niveau Prochaines sessions

Corporate Finance

Analyse financière : identifier et exploiter efficacement les informations pertinentes 2 jours Avancé Nous consulter
Les fondamentaux du financement de projet : comment en analyser le risque et en optimiser le montage ? 2 jours Avancé Nous consulter
Les financements structurés : techniques et risques du financement de projet, du financement d'actifs et de la titrisation 2 jours Expert Nous consulter
Analyse économique et décisions d'investissement 2 jours Avancé Nous consulter

Mathématiques financières & gestion des risques

Mathématiques financières 1 - Calcul actuariel, évaluation et sensibilité des obligations et des swaps 2 jours Initiation   16 et 17 décembre 2021  à Paris
Mathématiques financières 2 - Options vanilles : évaluation, sensibilités, gestion des risques 2 jours Avancé Nous consulter
Mathématiques financières 3 - Options exotiques : risques, modèles, évaluation et couverture 2 jours Expert Nous consulter
Gestion de portefeuille : calcul de risques, mesures et facteurs de la performance 2 jours Expert Nous consulter
Fondamentaux du risk-management 2 jours Initiation Nous consulter
CVA et risque de contrepartie 2 jours Expert   6 et 7 décembre 2021  à Paris

Techniques des produits financiers cash & dérivés

Comprendre les marchés financiers : acteurs, métiers, instruments cash et dérivés 2 jours Initiation Nous consulter
Comprendre les opérations de bourse et OPC : produits et usages, acteurs et fonctions 2 jours Initiation Nous consulter
Comprendre la gestion d’actifs 2 jours Initiation Nous consulter
Marché monétaire au quotidien : courbe de taux, produits cash et dérivés court terme 2 jours Avancé Nous consulter
Gestion obligataire : techniques et pratiques du gérant 2 jours Expert Nous consulter
Produits dérivés : mécanismes et utilisations 2 jours Initiation Nous consulter
Dérivés de taux 1 - Swaps, caps & floors, swaptions : évaluation et utilisations en gestion des risques 2 jours Avancé Nous consulter
Dérivés de taux 2 - Produits exotiques et modèles stochastiques de la courbe des taux 1 jour Expert Nous consulter
Les produits dérivés sur actions et indices 2 jours Avancé Nous consulter
Dérivés de crédit 2 : pricing et gestion, modélisation du risque de crédit 2 jours Expert Nous consulter
Produits et dérivés indexés sur l’inflation : OATi, swaps et options sur l’inflation 2 jours Expert Nous consulter
Evaluation multicourbe des dérivés de taux et collatérisation 2 jours Expert Nous consulter

Gestion actif-passif (ALM)

L’environnement macro-économique des banques 1,5 jours Certificat Nous consulter
Compréhension du bilan d’une banque, de son compte de résultat et liens avec les lignes d’activités bancaires 1,5 jours Certificat   4 et 5 janvier 2022  à Malakoff
Echéancement et modélisation des postes du bilan 1,5 jours Certificat Nous consulter
Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité 1 jour Certificat Nous consulter
Gestion des risques structurels 2 : le risque de taux d’intérêt 1 jour Certificat Nous consulter
Gestion des risques structurels 3 : le risque de change 1/2 journée Certificat Nous consulter
Risque de taux : produits et stratégies de couverture 1,5 jours Certificat Nous consulter
Comptabilité IFRS des instruments financiers et ratios prudentiels 1,5 jours Certificat Nous consulter
Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC 2 jours Certificat Nous consulter
Couverture des risques structurels et ingénierie bancaire 2 jours Certificat Nous consulter
Introduction à la gestion actif-passif en assurance 2 jours Avancé   21 et 22 février 2022  à Malakoff