Formations Finance

Des produits dérivés à la gestion des risques et à l'ALM, ces formations s'adressent à toute personne souhaitant progresser sur les techniques — notamment quantitatives — utilisées en finance de marché.

Formation	Durée	Niveau	Prochaines sessions
Corporate Finance
Analyse financière : identifier et exploiter efficacement les informations pertinentes	2 jours	Avancé	Nous consulter
Les fondamentaux du financement de projet : comment en analyser le risque et en optimiser le montage ?	2 jours	Avancé	Nous consulter
Les financements structurés : techniques et risques du financement de projet, du financement d'actifs et de la titrisation	2 jours	Expert	Nous consulter
Analyse économique et décisions d'investissement	2 jours	Avancé	Nous consulter
Mathématiques financières & gestion des risques
Mathématiques financières 1 - Calcul actuariel, évaluation et sensibilité des obligations et des swaps	2 jours	Initiation	16 et 17 décembre 2021 à Paris
Mathématiques financières 2 - Options vanilles : évaluation, sensibilités, gestion des risques	2 jours	Avancé	Nous consulter
Mathématiques financières 3 - Options exotiques : risques, modèles, évaluation et couverture	2 jours	Expert	Nous consulter
Gestion de portefeuille : calcul de risques, mesures et facteurs de la performance	2 jours	Expert	Nous consulter
Fondamentaux du risk-management	2 jours	Initiation	Nous consulter
CVA et risque de contrepartie	2 jours	Expert	6 et 7 décembre 2021 à Paris
Techniques des produits financiers cash & dérivés
Comprendre les marchés financiers : acteurs, métiers, instruments cash et dérivés	2 jours	Initiation	Nous consulter
Comprendre les opérations de bourse et OPC : produits et usages, acteurs et fonctions	2 jours	Initiation	Nous consulter
Comprendre la gestion d’actifs	2 jours	Initiation	Nous consulter
Marché monétaire au quotidien : courbe de taux, produits cash et dérivés court terme	2 jours	Avancé	Nous consulter
Gestion obligataire : techniques et pratiques du gérant	2 jours	Expert	Nous consulter
Produits dérivés : mécanismes et utilisations	2 jours	Initiation	Nous consulter
Dérivés de taux 1 - Swaps, caps & floors, swaptions : évaluation et utilisations en gestion des risques	2 jours	Avancé	Nous consulter
Dérivés de taux 2 - Produits exotiques et modèles stochastiques de la courbe des taux	1 jour	Expert	Nous consulter
Les produits dérivés sur actions et indices	2 jours	Avancé	Nous consulter
Dérivés de crédit 2 : pricing et gestion, modélisation du risque de crédit	2 jours	Expert	Nous consulter
Produits et dérivés indexés sur l’inflation : OATi, swaps et options sur l’inflation	2 jours	Expert	Nous consulter
Evaluation multicourbe des dérivés de taux et collatérisation	2 jours	Expert	Nous consulter
Gestion actif-passif (ALM)
L’environnement macro-économique des banques	1,5 jours	Certificat	Nous consulter
Compréhension du bilan d’une banque, de son compte de résultat et liens avec les lignes d’activités bancaires	1,5 jours	Certificat	4 et 5 janvier 2022 à Malakoff
Echéancement et modélisation des postes du bilan	1,5 jours	Certificat	Nous consulter
Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité	1 jour	Certificat	Nous consulter
Gestion des risques structurels 2 : le risque de taux d’intérêt	1 jour	Certificat	Nous consulter
Gestion des risques structurels 3 : le risque de change	1/2 journée	Certificat	Nous consulter
Risque de taux : produits et stratégies de couverture	1,5 jours	Certificat	Nous consulter
Comptabilité IFRS des instruments financiers et ratios prudentiels	1,5 jours	Certificat	Nous consulter
Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC	2 jours	Certificat	Nous consulter
Couverture des risques structurels et ingénierie bancaire	2 jours	Certificat	Nous consulter
Introduction à la gestion actif-passif en assurance	2 jours	Avancé	21 et 22 février 2022 à Malakoff

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Techniques des produits financiers cash & dérivés

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