Evolution des banques et nouveaux outils de financement

 
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  2 jours       1560       Initiation    
  Prochaine session
21 et 22 septembre 2017
Objectifs
  • Comprendre le rôle d’une banque dans l’économie contemporaine
  • Maîtriser la relation entre les banques et les marchés financiers
  • Maîtriser les évolutions et l’émergence de nouveaux outils de financement

Contenu

Le financement de l’économie en question

  • De l’utilité des marchés financiers
  • Financement direct vs financement intermédié

Atelier sur le financement des économies dans le monde, très différent selon les zones

  • La désintermédiatione européenne

Les banques et leurs bilans dans cette nouvelle économie

  • Le bilan bancaire

Atelier : le tableau magique, comprendre facilement les enjeux bancaires

  • Le compte de résultat : des agrégats comptables à connaître

Les enjeux de la règlementation

  • Les ratios bâlois et leurs impacts sur la liquidité et les fonds propres bancaires

Atelier : les titres « super-subordonnés » et leur utilisation massive par les banques

  • L’union bancaire et le mécanisme de résolution unique

Atelier : la résolution de la BES

  • EMIR et la révolution des dérivés OTC

Le rôle massif des banques centrales

  • Des fournisseurs de liquidité
  • Des achats de titres publics

Atelier: l’assouplissement quantitatif et son impact

Des BFI en évolution importante

  • Rappels sur les banques universelles Françaises
  • Les chiffres des BFI en question
  • Banque de financement vs banque de marché

Les métiers du Fixed Income

  • Traders et Sales
  • Produits structurés
  • Cash vs dérivés

Les métiers de la banque de financement

  • Marchés primaires vs marchés secondaires
  • Les financements structurés et les interactions entre les différents métiers de la banque

Etude de la couverture d’une opération de financement à l’export

Risques et instruments utilisés